Dashboard gerencial
Resumen ejecutivo por empresa y período, con Auditor de Pre-Cierre preventivo.
Alertas principales
Vencimiento de contratos
| Trabajador | Fin contrato | Días |
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Auditor de Pre-Cierre
Revisa fuentes, aprobaciones y consistencia antes de cerrar el período.
| Estado | Control | Resultado | Acción |
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Empresas cliente
Administra los clientes de CAE RH PERU S.A.C. Aquí puedes registrar RUC, razón social, dirección, logo y tasas propias como Vida Ley, SCTR Salud y SCTR Pensión.
Centros de costo de la empresa
Registra un centro de costo por línea. El Maestro de trabajadores solo permitirá elegir valores de este catálogo.
| RUC | Razón social | Régimen | Estado | Trabajadores | Logo | Acción |
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Gestión de usuarios
Solo el usuario ADMIN puede crear usuarios, cambiar roles y resetear contraseñas.
| Usuario | Rol | Activo | Empresas asignadas | Nueva clave / Reset |
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Bitácora de cambios
Registra acciones importantes del sistema para controlar el trabajo por usuario y empresa asignada.
| Fecha/Hora | Usuario | Empresa | Periodo | Acción | Detalle |
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Gestión de periodos
Abre, cierra o reabre periodos. Al cerrar se congela la planilla para evitar modificaciones accidentales.
| Periodo | Estado | Fecha cierre | Motivo reapertura |
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Configuración
Configuración general
Logo de la empresa / cliente
Formatos permitidos: PNG, JPG, JPEG. Tamaño recomendado: 300 x 100 píxeles o superior. Al seleccionar el archivo, el logo se guarda automáticamente; el botón Guardar logo solo confirma el logo cargado.
Administración / Backup
Crea respaldos generales JSON de todo el sistema. El backup general incluye todas las empresas, periodos abiertos/cerrados, trabajadores, históricos, planillas, boletas y parámetros.
Demostración comercial reutilizable
Empresa protegida: EMPRESA DEMO CAE RH - DATOS 100% FICTICIOS · Periodo operativo: 202607.
Cada reinicio archiva el ciclo demostrado con huella SHA-256 y devuelve únicamente 202607 a su punto cero. El periodo cerrado 202606, sus documentos, los 24 trabajadores, el histórico y las demás empresas permanecen intactos.
Historial de backups de esta sesión
| Fecha | Periodo | Empresa | Archivo |
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Configuración bancaria
Administra cuentas bancarias de cargo por empresa para pagos de haberes, CTS, liquidaciones y futuras integraciones bancarias.
Cuenta bancaria de cargo
Cuentas bancarias registradas
| Empresa | Banco | Cuenta | Tipo | Moneda | Formato | Estado | Acción |
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Parámetros AFP / ONP
Escribe las tasas como porcentaje. Esta tabla es histórica por vigencia AAAAMM. Al calcular una planilla, el sistema toma la fila de la AFP con vigencia menor o igual al periodo procesado y usa la más reciente. No reemplaces tasas antiguas: agrega una nueva vigencia cuando cambie la RMA o las tasas.
| AFP | Vigencia desde | Aporte % | Comisión flujo % | Comisión mixta % | Seguro % | RMA / Tope seguro S/ | Total flujo % | Total mixta % |
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Configuración contable por empresa
R13 permite configurar cada lado del asiento por proceso, concepto y condición. La prioridad efectiva es: trabajador específico → CECO → perfil CECO/AFP/régimen/categoría → regla general. Esta configuración no modifica planillas ni resultados aprobados.
Plan de cuentas de la empresa
| Cuenta | Descripción | Naturaleza | Activa | Acción |
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Perfiles contables por CECO
Asigna cada CECO a un perfil contable. Debe existir un único perfil predeterminado activo para cubrir CECO nuevos o no clasificados.
| CECO | Perfil | Predeterminado | Activo | Acción |
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Reglas contables por lado
Cada regla resuelve únicamente el Debe o el Haber. Puedes condicionar por perfil CECO, CECO exacto, AFP, sistema pensionario, trabajador o categoría ocupacional. Si falta una regla aplicable, el asiento queda bloqueado y muestra el motivo.
| Fila | Prioridad | Proceso | Concepto | Lado | Condición | Valor | Cuenta | Distribución CECO | CECO fijo | Activo | Acción |
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Excepciones de trabajador
Solo ADMIN puede registrar una excepción. La vigencia y el motivo quedan guardados por empresa y tienen prioridad sobre el perfil del CECO.
| Documento | Perfil | Desde | Hasta | Motivo | Activo | Acción |
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Asiento contable de planillas
Genera un asiento preliminar R13 únicamente desde procesos oficiales disponibles del periodo activo. Gratificación no se contabiliza nuevamente como gasto: su acumulado y cancelación se reconocen mediante Provisiones mensuales. Si falta una regla, existe una cuenta inactiva o el asiento no cuadra, la exportación queda bloqueada.
| Ítem | Fecha | Cuenta | Descripción cuenta | Glosa | CECO | Debe | Haber | Proceso | Concepto |
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AFPnet — Declaración de aportes
Genera el Excel oficial de importación AFPnet con una sola fila por trabajador y exactamente las 17 columnas del modelo entregado.
| Tipo Doc AFPnet | Nro Doc | Trabajador | CUSPP | AFP | Tipo comisión | Base AFP mensual | Base AFP liquidación | Rem. asegurable consolidada | Aporte | Comisión | Seguro | Total AFP |
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Vista previa de las 17 columnas oficiales — sin cabeceras
Conciliación interna: planilla mensual + liquidación
Maestro de trabajadores
Columnas aceptadas: tipo_doc, nro_doc, nombre, correo, tipo_trabajador, fecha_nacimiento, fecha_ingreso, fecha_cese, pagar_mes_en_liquidacion, cargo, centro_costo, sueldo, regimen_laboral, regimen_minero, asig_fam, regimen_pension, afp, tipo_comision, cuspp, banco, cuenta_sueldo, essalud_vida, essalud_vida_monto, estado. La columna codigo es opcional y se ignora para trabajadores nuevos porque el sistema genera el correlativo.
| Código | Tipo Doc | Nro Doc | Apellidos y nombres | Correo electrónico | Fecha nacimiento | Tipo trabajador | Fecha ingreso | Fecha cese | Pagar mes en liquidación | Cargo | Centro costo | Sueldo | Régimen laboral | Condición minera | Asig. fam. | Vida Ley | EPS | EsSalud + Vida | Monto E+V | SCTR | Régimen | AFP | Tipo comisión | CUSPP | Banco | Cuenta sueldo | Estado |
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Histórico laboral de sueldos y cargos
Registra automáticamente cambios de sueldo, cargo y centro de costo al guardar trabajadores. Sirve para no alterar periodos cerrados y para liquidaciones futuras.
| Trabajador | DNI | Periodo | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | Vigente desde | Anterior hasta | Motivo | Usuario | Fecha registro |
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Consulta integral del trabajador
Consulta al trabajador en todos los periodos de la empresa sin cambiar el periodo activo. La información es de solo lectura y no modifica tareos ni planillas anteriores.
Resumen por periodo
| Periodo | Estado | Horas | Días equiv. | Trabajados | DM | Vacaciones | FI/LS | Otras marcas | Planilla ingresos | Planilla neto | Gratificación | Bonif. grati | Total grati | Liq. bruto | Liq. descuentos | Liq. neto | Total integral pagado | Conceptos y fuente | Información disponible |
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Detalle histórico de tareo
Cada celda muestra horas y marca del día. Ejemplo: 8 / T, DM, V o FI.
Cambios laborales registrados
| Periodo | Campo | Valor anterior | Valor nuevo | Vigente desde | Motivo | Usuario | Fecha registro |
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Conceptos remunerativos
Maestro legal de conceptos. Define si cada concepto afecta quinta categoría, AFP/ONP, EsSalud, Vida Ley o SCTR y si puede integrar CTS, gratificación o vacaciones. La casilla En liquidación reutiliza este mismo concepto en el campo manual de la liquidación, sin duplicarlo en el catálogo.
| Concepto | Código PLAME | Tipo | 5ta | Proyecta 5ta | AFP/ONP | EsSalud | Vida Ley | SCTR | En liquidación | CTS | Grati | Vacac. | Naturaleza | Periodicidad | Activo |
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Revisión y aprobación por proceso
Flujo oficial de cierre: Gratificación procesada y aprobada → Planilla procesada y aprobada → Liquidaciones pre-cerradas y aprobadas cuando existan → Provisiones enviadas, revisadas y aprobadas al final. En meses distintos de julio y diciembre, Gratificación figura como NO APLICA; si no existen liquidaciones, esa etapa se omite.
1. Gratificación
BORRADOR
Consultando resultado oficial guardado…2. Planilla
BORRADOR
Se habilita después de gratificación.3. Liquidaciones
BORRADOR
Consultando liquidaciones del período…4. Provisiones
NO GUARDADA
Consultando provisiones mensuales…Consultando resultado oficial guardado…
Estado actual
BORRADOR
Última acción
-
Aprobado por
-
Último extorno
-
Pre-cierre individual por trabajador
Antes de enviar el lote a revisión, el analista pre-cierra cada trabajador. Cada resultado queda congelado con instantánea, huella SHA-256, usuario, fecha y motivo. La jefatura aprueba después el lote completo.
Si el lote está EN REVISIÓN, ADMIN o SUPERVISOR puede liberar un solo pre-cierre para corregirlo. Si ya está APROBADO, corresponde una rectificación versionada. En ambos casos los demás resultados permanecen inmutables.
| Trabajador | Código | Neto / total | Estado | Preparado / cerrado por | Modalidad | Huella | Rectificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona Gratificación, Planilla o Liquidación. | ||||||||
Cierres anticipados existentes (compatibilidad)
Aquí se conservan los cierres anticipados creados antes de la aprobación para pago o liquidación. No se mezclan con el nuevo cierre oficial.
Conceptos mensuales
Registra ingresos o descuentos variables del periodo. El concepto debe seleccionarse desde Matriz → Conceptos remunerativos; no se permite escribir conceptos libres para evitar duplicados y errores en beneficios sociales.
| Código | DNI | Trabajador | Concepto | Tipo | Código PLAME | Importe | 5ta | Proyecta 5ta | AFP/ONP | EsSalud | CTS | Grati | Vacac. | Naturaleza | Periodicidad | Observación |
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Descuentos programados
Registra cronogramas de adelantos, préstamos o descuento EPS. Al aperturar un periodo, si corresponde una cuota, el sistema la jala automáticamente a Conceptos mensuales como DESCUENTO.
| Código | DNI | Trabajador | Concepto | Periodo inicio | N° cuotas | Importe cuota | Total programado | Estado | Observación |
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Histórico para quinta categoría
Registra remuneración y quinta retenida de meses anteriores. Ejemplo: si procesas mayo, solo cargas enero a abril; mayo se toma de la planilla calculada.
Jornadas y horarios de trabajo
Matriz por empresa y asignación por trabajador, preparada para contratos y simulación de tareo.
Crear horario versionado
Un horario guardado es inmutable. Si cambian sus condiciones, se crea una nueva versión para conservar el historial contractual.
Catálogo inmutable de horarios
| Código | Nombre | Patrón | Horas efectivas | Ingreso / salida | Control |
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Asignar horario al trabajador
La asignación guarda una copia del horario para contratos y adendas. Si hubo un error, puede rectificarse mientras los períodos afectados estén abiertos y sin planilla procesada; el original siempre permanece en el historial.
| Código | Trabajador | Horario | Desde | Hasta | Control |
|---|
Simulación del tareo planificado
Compara cobertura y horas previstas del período seleccionado. Los feriados siempre requieren confirmación de asistencia antes de cualquier tratamiento económico.
| Código | Trabajador | Horario | Días trabajo | Días descanso | Horas decimales | Días sin cobertura |
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Tareo mensual por horas
8 horas equivale a día completo; menos horas se calcula proporcional.
Control vacacional
Calcula días ganados desde la fecha de ingreso hasta el periodo/cese, descuenta días gozados y envía el saldo pendiente a la liquidación.
| Código | Trabajador | Fecha ingreso | Prom. variable vac. | Días servicio | Días vac. anual | Días generados | Gozados por tareo | Gozados anteriores/manual | Importe calculado del periodo | Usar importe manual | Importe vacacional manual | Motivo obligatorio | Saldo pendiente | Observación |
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Regularización histórica de vacaciones 🔒 BLOQUEADA
Esta sección permanece bloqueada por defecto. Solo ADMIN puede autorizar temporalmente la edición para la empresa seleccionada, con motivo obligatorio y trazabilidad de servidor. No reabre ni recalcula planillas, gratificaciones o liquidaciones aprobadas.
| Código | DNI | Trabajador | Fecha de corte | Días gozados históricos | Motivo obligatorio | Sustento | Estado |
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Histórico variable vacaciones
Carga aquí los conceptos variables de los 6 meses anteriores al primer periodo del cliente. Esta carga inicial se usa para calcular vacaciones cuando aún no existe planilla histórica en el sistema.
| Código | DNI | Trabajador | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Veces | Suma | Promedio |
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Boletas de pago
Ruta: Documentos Laborales → Boletas de Pago. Genera boletas imprimibles con datos trabajador, datos laborales, ingresos, aportes y firmas.
Cálculo de liquidaciones
Esta sección está en Liquidaciones → Cálculo de liquidaciones. La Bonificación extraordinaria manual se vincula automáticamente con el concepto del mismo nombre ya existente en Matriz → Conceptos remunerativos; no crea ni solicita seleccionar otro concepto. Solo se persiste al pulsar Guardar datos liquidación. El motivo es obligatorio cuando el importe es mayor que cero y las afectaciones se muestran antes del guardado.
| Código | Trabajador | Fecha cese | Motivo cese | Vac. módulo/informadas | Días pendientes | Vacaciones | Reintegro liquidación Ingreso manual | Bonificación extraordinaria manual Concepto existente, importe y motivo | Descuento liquidación Descuento manual | Grati/CTS | Mes trasladado | Total neto | Aportes empleador | Observación |
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Base histórica de beneficios
Fuente única para Quinta categoría, Vacaciones, CTS, Gratificaciones y Subsidios. Los meses con planilla procesada se completan automáticamente y quedan protegidos; sólo debes importar los meses anteriores que no existen en el sistema.
| Código | DNI | Trabajador | Periodo | Fuente | Básico | Asignación familiar | Fijo adicional | Variable | Detalle variable | Renta quinta | Quinta retenida | Días trabajados | Vacaciones | DM | Subsidio | FI | LS | Asistencia | Conciliación mensual | Estado | Observación |
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Histórico de beneficios sociales
Registra las remuneraciones anteriores al inicio de procesamiento de la empresa en CAE RH. Esta información será utilizada para gratificaciones, CTS, vacaciones y liquidaciones.
| DNI / ID | Trabajador | Periodo | Remuneración fija computable | Variable computable | No computable | Observación | Estado |
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Gratificaciones
| DNI | Trabajador | Meses | Régimen | Remuneración fija vigente | Prom. variable | Base computable total | Días semestre | FI | LS | Días computables | Regularidad variable | Gratificación pagable | Bonificación | Total pagable | Estado / fuentes |
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Conciliación de ajustes manuales
| Trabajador | Cálculo del sistema | Importe manual | Diferencia | Estado | Preparación | Decisión | Motivo / sustento | Acciones |
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Planilla calculada
| Código | Trabajador | Horas | Días equiv. | Vacaciones gozadas | Descanso rem. | Días sin goce | Sueldo básico | Descanso médico | Subsidio incapacidad temporal | Subsidio maternidad | Feriado trabajado | Descanso semanal trabajado | Asig. familiar | Vacaciones | Bonos | Reintegros | Movilidad asist. | Total ingresos | Base AFP/ONP | ONP | AFP aporte | AFP com. | AFP seguro | FCJM 0.5% | Aporte voluntario minero 2% | Quinta categoría | Adelanto | Préstamo | Descuento EPS | Otros descuentos | EsSalud + Vida | Neto | EsSalud 6.75% | Crédito EPS 2.25% | EsSalud + EPS | Vida Ley | SCTR Salud | SCTR Pensión | Total SCTR | Aporte empleador minero 2% |
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RR.HH. documentos
V19: emite constancia de trabajo, certificado de ingresos, certificado de quinta categoría y certificado de cese con logo y datos del cliente activo.
Provisiones mensuales R14.3
Controla Gratificación, Bonificación extraordinaria, CTS y Vacaciones por trabajador. Separa la provisión corriente de la regularización del ciclo pagado para que el movimiento contable y el saldo final sean conciliables y auditables.
| Código | Trabajador / CECO | Régimen | Base computable | Saldo inicial | Pagos oficiales | Liquidaciones | Ajustes manuales | Regularización del ciclo | Gratificación | Bonif. extraordinaria | CTS | Vacaciones | Movimiento contable | Saldo final | Fuente / observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Histórico auditable de provisiones
| Periodo | Estado | Fecha | Trabajadores | Gratificación | Bonif. | CTS | Vacaciones | Regularización ciclos | Movimiento contable | Saldo final |
|---|
Subsidios
Para trabajadores antiguos sin 12 meses procesados en el sistema, digita el promedio diario de subsidio. Para trabajadores nuevos desde el inicio del sistema, el cálculo se toma automáticamente desde las planillas procesadas. Cuando existan 12 meses, el sistema calcula automáticamente últimas 12 remuneraciones / 360.
Inicio de uso del sistema para subsidios:
Ejemplo: 202605 = mayo 2026. Los trabajadores con ingreso anterior se consideran antiguos mientras no existan 12 meses procesados.
Histórico remunerativo consolidado para subsidios
Enero–abril pueden provenir del histórico importado. Mayo, junio y los demás meses con planilla procesada se completan automáticamente y no se pueden modificar desde esta pantalla.
| Código | DNI | Trabajador | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
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Cálculo de subsidios del periodo
| Trabajador | Tipo | Fecha inicio | Fecha fin | Promedio diario manual | Fuente cálculo | Días totales | Días empresa | Días subsidio | Base sistema | Días base | Subsidio diario | Importe subsidio | CITT / Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Ajustes manuales de quinta categoría
Usa esta sección cuando necesites forzar una retención distinta a la calculada, por ejemplo en mayo 2026. El sistema conserva la quinta calculada, la quinta aplicada y el motivo.
| Periodo | Código | Trabajador | Quinta calculada | Usar manual | Quinta manual | Motivo | Quinta aplicada |
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Historial de auditoría
| Fecha | Periodo | Acción |
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Cálculo de quinta categoría
El cálculo toma remuneraciones anteriores, quinta retenida anterior y la planilla del mes actual. Desde julio usa la gratificación oficial guardada y sus ajustes aprobados; solo proyecta las gratificaciones futuras. Los bonos/utilidades/ingresos extraordinarios afectos a quinta se suman una sola vez y no se proyectan. La retención aplicada puede modificarse en Ajustes quinta.
| Trabajador | Régimen laboral | Factor grati. | Anterior acumulado | Base mensual proyectable | Mes actual proyectable | Meses restantes | Proyección restante | Gratificaciones reales / proyectadas | Bonif. grati real / proyectada | Renta regular anual | Impuesto regular anual | Extraordinarios no proyectables | Detalle extraordinarios | Renta bruta anual | Deducción 7 UIT | Renta neta | Impuesto anual | Impuesto por extraordinarios | Retención regular del mes | Retenido anterior | Retención mes |
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Contratos y adendas
Genera contratos, adendas y controla vencimientos por trabajador. Documento editable/imprimible con logo del cliente.
| Trabajador | Tipo | Inicio | Fin | Modalidad | Estado |
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T-Registro
Preparación de datos para alta, baja o actualización de trabajadores. Validar contra SUNAT antes de presentar.
Firma como imagen / sello
Carga una imagen PNG/JPG de la firma o sello autorizado de esta empresa. Se insertara automaticamente en las nuevas boletas, liquidaciones, certificados y documentos laborales. Esta imagen no reemplaza la firma electronica ni su trazabilidad.
Envío automático de boletas por correo electrónico
Ruta: Documentos Laborales → Boletas de Pago → Enviar por Correo. Configura el correo remitente de la empresa y envía las boletas PDF directamente al correo registrado del trabajador.
Configuración SMTP de la empresa actual
| Sel. | Trabajador | DNI | Asunto | Estado |
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Historial de envío del periodo
Se registra por empresa y periodo: trabajador, correo, estado y observación. Esto te sirve como control de cargo interno.
| Fecha | Trabajador | DNI | Correo | Estado | Observación |
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Conceptos PLAME
Maestro central de conceptos. La boleta y la exportación PLAME tomarán estos códigos para que todo migre con el mismo criterio. Usa “Sincronizar conceptos remunerativos” para traer automáticamente los conceptos nuevos creados en la matriz.
| Clave sistema | Código PLAME | Descripción en boleta / PLAME | Tipo | Activo |
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Exportación PLAME
Archivos base. Validar estructura oficial vigente antes de declarar.
Pagos bancarios
Selecciona trabajadores y proceso de pago. Este módulo no mezcla conceptos dentro de la planilla: solo prepara importes netos para pago bancario.
| Pagar | DNI | Trabajador | Banco | Cuenta sueldo | Neto planilla | Neto liquidación | Total a pagar | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total seleccionado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||