Sistema Web de Planilla V27.2 - Auditoría y Beneficios

Dashboard gerencial

V20: resumen ejecutivo por empresa cliente, vencimientos y pendientes para control de planillas.

Alertas principales

Vencimiento de contratos

Trabajador	Fin contrato	Días

Empresas cliente

Administra los clientes de CAE RH PERU S.A.C. Aquí puedes registrar RUC, razón social, dirección, logo y tasas propias como Vida Ley, SCTR Salud y SCTR Pensión.

RUC Razón social Dirección Régimen empresa Forma de cálculo Jornada atípica / acumulativa (domingo trabajado no genera DT automático) Vida Ley % sobre básico SCTR Salud % sobre básico SCTR Pensión % sobre básico Crédito EPS % de EsSalud Estado empresa Color principal Color secundario

Logo actual:

RUC	Razón social	Régimen	Estado	Trabajadores	Logo	Acción

Gestión de usuarios

Solo el usuario ADMIN puede crear usuarios, cambiar roles y resetear contraseñas.

Usuario	Rol	Activo	Empresas asignadas	Nueva clave / Reset

Roles: ADMIN acceso total; SUPERVISOR revisa/aprueba; ASISTENTE procesa empresas asignadas sin cerrar periodos ni modificar matriz; CONSULTA solo revisa.

Bitácora de cambios

Registra acciones importantes del sistema para controlar el trabajo por usuario y empresa asignada.

Fecha/Hora	Usuario	Empresa	Periodo	Acción	Detalle

Gestión de periodos

Abre, cierra o reabre periodos. Al cerrar se congela la planilla para evitar modificaciones accidentales.

Periodo	Estado	Fecha cierre	Motivo reapertura

Configuración

Configuración general

RUC empresa Razón social Periodo AAAAMM Régimen empresa Dirección fiscal Representante legal DNI representante Días vacaciones anuales UIT del año RMV Horas base día Días base mes ONP % EsSalud % Asignación familiar % RMV

Importante: antes de actualizar el sistema usa Guardar Base de Datos. Eso descarga un archivo JSON con trabajadores, tareos, remuneraciones anteriores y parámetros.

Logo de la empresa / cliente

El logo se mostrará en el encabezado del sistema, boletas, liquidaciones y reportes.

Logo actual

Sin logo cargado

Formatos permitidos: PNG, JPG, JPEG. Tamaño recomendado: 300 x 100 píxeles o superior. Al seleccionar el archivo, el logo se guarda automáticamente; el botón Guardar logo solo confirma el logo cargado.

Administración / Backup

Crea respaldos generales JSON de todo el sistema. El backup general incluye todas las empresas, periodos abiertos/cerrados, trabajadores, históricos, planillas, boletas y parámetros.

Recomendación: antes de actualizar versión, cerrar periodo o cambiar de PC, genera un Backup General desde la matriz.

Historial de backups de esta sesión

Fecha	Periodo	Empresa	Archivo

Parámetros AFP / ONP

Este módulo es global y solo se administra desde la empresa matriz CAE RH PERU S.A.C., porque las tasas AFP/ONP aplican para todos los clientes.

Escribe las tasas como porcentaje. Esta tabla es histórica por vigencia AAAAMM. Al calcular una planilla, el sistema toma la fila de la AFP con vigencia menor o igual al periodo procesado y usa la más reciente. No reemplaces tasas antiguas: agrega una nueva vigencia cuando cambie la RMA o las tasas.

AFP	Vigencia desde	Aporte %	Comisión flujo %	Comisión mixta %	Seguro %	RMA / Tope seguro S/	Total flujo %	Total mixta %

AFP Net

Módulo V19 para preparar la información de AFP Net. Genera una vista previa y archivos de trabajo para validación antes de cargar en AFP Net.

Incluye trabajadores afiliados a AFP. Ahora también genera el formato oficial de carga AFP Net con las 17 columnas solicitadas: secuencia, CUSPP, tipo/número de documento, apellidos, nombres, relación laboral, inicio/cese, excepción, remuneración asegurable, aportes voluntarios, tipo de trabajo y AFP en blanco.

Tipo Doc	Nro Doc	Trabajador	CUSPP	AFP	Tipo comisión	Rem. asegurable	Aporte	Comisión	Seguro	Total AFP

Vista previa formato oficial AFP Net

Vista previa cálculo interno

Maestro de trabajadores

V10: antes de actualizar el sistema usa Guardar Base de Datos. Para carga masiva puedes usar Excel (.xlsx) o CSV.

Columnas aceptadas: codigo, tipo_doc, nro_doc, nombre, correo, tipo_trabajador, fecha_nacimiento, fecha_ingreso, fecha_cese, cargo, centro_costo, sueldo, regimen_laboral, regimen_minero, asig_fam, regimen_pension, afp, tipo_comision, cuspp, banco, cuenta_sueldo, essalud_vida, essalud_vida_monto, estado. Bonos y reintegros se registran en Conceptos mensuales.

Código	Tipo Doc	Nro Doc	Apellidos y nombres	Correo electrónico	Fecha nacimiento	Tipo trabajador	Fecha ingreso	Fecha cese	Cargo	Centro costo	Sueldo	Régimen laboral	Condición minera	Asig. fam.	Vida Ley	EPS	EsSalud + Vida	Monto E+V	SCTR	Régimen	AFP	Tipo comisión	CUSPP	Banco	Cuenta sueldo	Estado

Histórico laboral de sueldos y cargos

Registra automáticamente cambios de sueldo, cargo y centro de costo al guardar trabajadores. Sirve para no alterar periodos cerrados y para liquidaciones futuras.

Trabajador	DNI	Periodo	Campo	Valor anterior	Valor nuevo	Vigente desde	Anterior hasta	Motivo	Usuario	Fecha registro

Conceptos remunerativos

Maestro legal de conceptos. Define si cada concepto afecta quinta categoría, AFP/ONP, EsSalud y si puede integrar CTS, gratificación o vacaciones según naturaleza, periodicidad y habitualidad.

Importante: los conceptos extraordinarios no integran CTS, gratificación ni vacaciones. Los conceptos variables quedan como Condicional para revisar habitualidad conforme a la legislación laboral peruana.

Concepto	Código PLAME	Tipo	5ta	Proyecta 5ta	AFP/ONP	EsSalud	CTS	Grati	Vacac.	Naturaleza	Periodicidad	Activo

Revisión y aprobación de planilla

Flujo recomendado: el asistente procesa la planilla y la deja En revisión. Ronard o un supervisor aprueba antes de emitir/enviar boletas o cerrar periodo.

Estado actual

BORRADOR

Última acción

Aprobado por

Observación de revisión

Conceptos mensuales

Registra ingresos o descuentos variables del periodo. El concepto debe seleccionarse desde Matriz → Conceptos remunerativos; no se permite escribir conceptos libres para evitar duplicados y errores en beneficios sociales.

Busca al trabajador por nombre, DNI o cargo. El concepto se selecciona del catálogo activo de Matriz → Conceptos remunerativos. Cálculo interno a 4 decimales y presentación a 2 decimales.

Código	DNI	Trabajador	Concepto	Tipo	Código PLAME	Importe	5ta	Proyecta 5ta	AFP/ONP	EsSalud	CTS	Grati	Vacac.	Naturaleza	Periodicidad	Observación

Descuentos programados

Registra cronogramas de adelantos, préstamos o descuento EPS. Al aperturar un periodo, si corresponde una cuota, el sistema la jala automáticamente a Conceptos mensuales como DESCUENTO.

Puedes cargar un cronograma por trabajador. Campos clave: trabajador/DNI, concepto, periodo inicial, número de cuotas e importe de cuota. Para EPS usa el concepto DESCUENTO EPS; para adelantos usa ADELANTO.

Código	DNI	Trabajador	Concepto	Periodo inicio	N° cuotas	Importe cuota	Total programado	Estado	Observación

Histórico para quinta categoría

Registra remuneración y quinta retenida de meses anteriores. Ejemplo: si procesas mayo, solo cargas enero a abril; mayo se toma de la planilla calculada.

Tareo mensual por horas

8 horas equivale a día completo; menos horas se calcula proporcional.

Leyenda: T = Trabajado · FT = Feriado trabajado sin descanso sustitutorio · FC = Feriado trabajado con descanso sustitutorio · DT = Descanso semanal trabajado sin descanso sustitutorio · DC = Descanso semanal trabajado con descanso sustitutorio · D = Descanso remunerado · V = Vacaciones · DM = Descanso médico · SIT = Subsidio incapacidad temporal · MAT = Subsidio maternidad · FI = Falta injustificada · FJ = Falta justificada · LC = Licencia con goce · LS = Licencia sin goce · SUB = Subsidio (código antiguo) · CESE = Cese · X = Bloqueado por ingreso/cese · FER = Feriado 2026. Si registras horas trabajadas en feriado, la planilla genera el concepto Feriado trabajado.

Control vacacional

Calcula días ganados desde la fecha de ingreso hasta el periodo/cese, descuenta días gozados y envía el saldo pendiente a la liquidación.

Histórico variable: si estás iniciando un cliente y necesitas cargar los 6 meses anteriores para vacaciones, ingresa por Tareo → Histórico variable vacaciones.

Código	Trabajador	Fecha ingreso	Prom. variable vac.	Días servicio	Días vac. anual	Días generados	Gozados por tareo	Gozados anteriores/manual	Importe manual mayo 2026	Saldo pendiente	Observación

Histórico variable vacaciones

Carga aquí los conceptos variables de los 6 meses anteriores al primer periodo del cliente. Esta carga inicial se usa para calcular vacaciones cuando aún no existe planilla histórica en el sistema.

Regla aplicada: el promedio variable solo integra la base vacacional si fue percibido al menos 3 veces, consecutivas o no consecutivas, dentro de los últimos 6 meses. Fórmula: suma variable válida / 6.

Código	DNI	Trabajador	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Veces	Suma	Promedio

Boletas de pago

Ruta: Documentos Laborales → Boletas de Pago. Genera boletas imprimibles con datos trabajador, datos laborales, ingresos, aportes y firmas.

Cálculo de liquidaciones

Esta sección está en Liquidaciones → Cálculo de liquidaciones. Registra fecha de cese y usa las columnas Reintegro liquidación y Descuento liquidación para conceptos propios de liquidación. Presiona Guardar datos liquidación para recalcular el neto. Los descuentos de ley se muestran centralizados en el punto 6; incluye FCJM y aporte minero cuando corresponda.

Código	Trabajador	Fecha cese	Motivo cese	Vac. módulo/informadas	Días pendientes	Vacaciones	Reintegro liquidación Ingreso manual	Descuento liquidación Descuento manual	Grati/CTS	Total neto	Aportes empleador	Observación

Planilla calculada

Básico manual mayo 2026: se habilita solo en el periodo 202605. Si registras un importe manual, reemplaza el básico calculado antes de AFP/ONP, EsSalud, SCTR, Vida Ley, Quinta, neto, boletas y exportaciones. Desde junio se ignora y el cálculo vuelve a ser automático.

Código	Trabajador	Horas	Días equiv.	Vacaciones gozadas	Descanso rem.	Días sin goce	Sueldo básico	Descanso médico	Subsidio incapacidad temporal	Subsidio maternidad	Feriado trabajado	Descanso semanal trabajado	Asig. familiar	Vacaciones	Bonos	Reintegros	Movilidad asist.	Total ingresos	Base AFP/ONP	ONP	AFP aporte	AFP com.	AFP seguro	FCJM 0.5%	Aporte voluntario minero 2%	Quinta categoría	Adelanto	Préstamo	Descuento EPS	Otros descuentos	EsSalud + Vida	Neto	EsSalud 6.75%	Crédito EPS 2.25%	EsSalud + EPS	Vida Ley	SCTR Salud	SCTR Pensión	Total SCTR	Aporte empleador minero 2%

RR.HH. documentos

V19: emite constancia de trabajo, certificado de ingresos, certificado de quinta categoría y certificado de cese con logo y datos del cliente activo.

Trabajador Fecha de emisión Representante / firmante Cargo del firmante

Primero guarda trabajadores y calcula planilla/quinta para que los certificados tomen remuneraciones, retenciones y datos laborales actualizados.

Beneficios sociales

Calcula provisiones mensuales y beneficios de pago por periodo: CTS en mayo/noviembre y gratificación en julio/diciembre. Al guardar, queda asociado a la empresa y periodo actual.

Código	Trabajador	Régimen	Rem. computable	CTS provisión mes	Grati provisión mes	Vacaciones mes	CTS depósito mayo/noviembre	Gratificación julio/diciembre	Bonif. extraord. 9%	Total del periodo	Observación
Totales				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Histórico de provisiones guardadas

Periodo	Empresa	Fecha guardado	Trabajadores	CTS prov.	Grati prov.	Vacaciones	CTS depósito	Gratificación	Bonif. grati	Total

Subsidios

Para trabajadores antiguos sin 12 meses procesados en el sistema, digita el promedio diario de subsidio. Para trabajadores nuevos desde el inicio del sistema, el cálculo se toma automáticamente desde las planillas procesadas. Cuando existan 12 meses, el sistema calcula automáticamente últimas 12 remuneraciones / 360.

Configuración de subsidios
Inicio de uso del sistema para subsidios:
Ejemplo: 202605 = mayo 2026. Los trabajadores con ingreso anterior se consideran antiguos mientras no existan 12 meses procesados.

Histórico remunerativo 2026 para subsidios

Código	DNI	Trabajador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Cálculo de subsidios del periodo

Incapacidad temporal: día 1 al 20 se muestra como descanso médico empresa; desde el día 21 se calcula como subsidio recuperable. Maternidad: todos los días se consideran subsidiados. Si el trabajador es antiguo y aún no hay 12 meses en sistema, usa el campo Promedio diario manual.

Trabajador	Tipo	Fecha inicio	Fecha fin	Promedio diario manual	Fuente cálculo	Días totales	Días empresa	Días subsidio	Base sistema	Días base	Subsidio diario	Importe subsidio	CITT / Observación
Totales						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

Ajustes manuales de quinta categoría

Usa esta sección cuando necesites forzar una retención distinta a la calculada, por ejemplo en mayo 2026. El sistema conserva la quinta calculada, la quinta aplicada y el motivo.

Periodo	Código	Trabajador	Quinta calculada	Usar manual	Quinta manual	Motivo	Quinta aplicada

Historial de auditoría

Fecha	Periodo	Acción

Cálculo de quinta categoría

El cálculo toma remuneraciones anteriores, quinta retenida anterior y la planilla del mes actual. Los bonos/utilidades/ingresos extraordinarios afectos a quinta se suman una sola vez y no se proyectan. La retención aplicada puede modificarse en Ajustes quinta.

Trabajador	Régimen laboral	Factor grati.	Anterior acumulado	Base mensual proyectable	Mes actual proyectable	Meses restantes	Proyección restante	Gratificaciones proyectadas	Bonif. grati proyectada	Renta regular anual	Impuesto regular anual	Extraordinarios no proyectables	Detalle extraordinarios	Renta bruta anual	Deducción 7 UIT	Renta neta	Impuesto anual	Impuesto por extraordinarios	Retención regular del mes	Retenido anterior	Retención mes

Contratos y adendas

Genera contratos, adendas y controla vencimientos por trabajador. Documento editable/imprimible con logo del cliente.

Trabajador Tipo de documento \n Fecha inicio Fecha fin Modalidad Cargo Remuneración S/ Firmante

Trabajador	Tipo	Inicio	Fin	Modalidad	Estado

T-Registro

Preparación de datos para alta, baja o actualización de trabajadores. Validar contra SUNAT antes de presentar.

\n \n

Firma digital / sello

Carga una imagen PNG/JPG de firma o sello para usarla automáticamente en liquidaciones, certificados y documentos laborales.

Nombre del firmante Cargo del firmante

Vista previa de firma actual:

Aún no hay firma cargada para esta empresa.

Envío automático de boletas por correo electrónico

Ruta: Documentos Laborales → Boletas de Pago → Enviar por Correo. Configura el correo remitente de la empresa y envía las boletas PDF directamente al correo registrado del trabajador.

Para Gmail usa una contraseña de aplicación, no tu contraseña normal. También puedes usar Outlook/correo corporativo colocando su servidor SMTP. Debes ejecutar el sistema con el servidor incluido: npm install y luego npm start.

Configuración SMTP de la empresa actual

Flujo recomendado: 1) Guardar SMTP, 2) Probar conexión, 3) Preparar listado, 4) Enviar seleccionado o Enviar todos.

Servidor SMTP Puerto Seguridad Usuario correo/SMTP Contraseña aplicación Correo remitente Nombre remitente Correo de prueba

Sel.	Trabajador	DNI	Email	Asunto	Estado

Historial de envío del periodo

Se registra por empresa y periodo: trabajador, correo, estado y observación. Esto te sirve como control de cargo interno.

Fecha	Trabajador	DNI	Correo	Estado	Observación

Portal del trabajador

Base para portal: prepara información por trabajador con boletas, liquidaciones y documentos laborales. Por ahora genera un paquete JSON/HTML para revisar o publicar después en un portal real.

Uso recomendado: cuando la planilla esté aprobada, envía boletas por correo y exporta el paquete portal. El portal real con contraseña por trabajador requiere servidor/base de datos; esta versión deja lista la data y una vista HTML estática.

Código	Trabajador	Documento	Correo	Cargo	Estado	Documentos

Conceptos PLAME

Maestro central de conceptos. La boleta y la exportación PLAME tomarán estos códigos para que todo migre con el mismo criterio. Usa “Sincronizar conceptos remunerativos” para traer automáticamente los conceptos nuevos creados en la matriz.

Clave sistema	Código PLAME	Descripción en boleta / PLAME	Tipo	Activo

Exportación PLAME

Archivos base. Validar estructura oficial vigente antes de declarar.

Pagos bancarios

Selecciona trabajadores y proceso de pago. Este módulo no mezcla conceptos dentro de la planilla: solo prepara importes netos para pago bancario.

Pagar	DNI	Trabajador	Banco	Cuenta sueldo	Neto planilla	Neto liquidación	Total a pagar	Proceso
Total seleccionado					0.00	0.00	0.00